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时间:2021-09-08 10:18编辑:实用云来源:实用云当前位置:主页 > 服务器 >

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本文旨在澄清一个经常被问到的问题,即新现金报告中的银行账户余额是什么,比如现金状况。如果我们澄清实际银行账户余额是什么,那么这个问题就可以得到回答,因为预测余额只是简单地将预测现金流量相加。

为了实现这个目标,我们将首先澄清几个典型的误解(现金头寸中什么不是实际银行账户余额),然后是新现金管理的逻辑是什么,最后是什么您可以选择以新现金获得所需的银行账户余额。

误解

误解#1:现金头寸中的实际银行账户余额=相应的银行总账账户余额

您可能需要比较现金头寸和总账之间的余额,因为两者都是"余额"。这是不正确的。只是因为总账账户余额是以过账日期为基础的,而现金头寸的银行账户余额是以起息日为基础的,或者有时我们称之为会计视图余额和现金视图余额之间的差异

如果您认为在您的情况下,起息日总是与过账日期相同,但余额仍然可能不同,因为与传统的现金管理不同,新现金管理中的余额不仅来自会计,还来自其他来源,例如尚未过账的银行对账单。该增强功能可以帮助现金经理在报表导入后立即获取实时最新余额,而不是等待会计过账,因为过账可能会失败。

误解#2:实际银行账户余额=银行对账单余额(FEBKO)

听起来也是一个合理的预期。然而,这并不是100%正确,在某些情况下,淘客查询,银行对账单包含的项目的起息日与银行对账单日期不一致,例如,未来几天,这意味着,这些现金流也列在银行对账单中,韩国云服务器,你可以过账到你的总账,但在现金经理的眼里,钱还没有打到银行账户上,公司不能利用它。从这个意义上说,银行对账单更多的是为了记账,而不是告诉你你在银行账户中的确切金额。

简单地说,现金管理中的实际银行账户余额就是你现在可以使用的银行账户中的实际金额,店铺淘客,通常您可以通过银行门户网站请求。

新现金管理计算实际银行账户余额的方式

第二个问题是新现金管理如何计算实际银行账户余额。

我们不直接从银行获得可用余额,这可能是相当昂贵的,有些银行甚至不能提供这样的服务(API),因此我们从SAP S/4HANA系统中获得信息

正如您可能已经知道的,在新的现金管理中,几乎所有的现金流都来自一个表FQM\ U FLOW,即一个来自运营的风险敞口,bi大数据分析,实际的银行账户余额纯粹来自这张桌子。操作中的一个风险是容器,它集成了来自不同源应用程序的信息,企业内部软件,如会计、MM、SD、TRM等。原则上,FQM\u FLOW中的每个条目都是一个流,这意味着我们不直接保存余额。

这就引出了新现金管理计算余额的方式:它汇总了来自一个运营风险敞口的所有实际现金流。

实际现金流可以来自不同的来源应用程序,包括:

如何获得所需的银行账户余额

现在,如果您了解新现金如何计算余额或什么过程将影响余额,那么您可以清楚地了解如何影响余额。您可以使用以下选项/工具来获得平衡:

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